Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Voyez pourquoi.
Calculez les soldes intermédiaires de gestion, visualisez la formation de votre résultat et testez une trajectoire de trésorerie sur 13 semaines. Outil d’aide à l’analyse, sans transmission de données.
1. Saisissez votre compte de résultat
Montants annuels en euros, HT lorsque pertinent. Une saisie complète et cohérente est indispensable. Les données restent dans votre navigateur.
2. Lecture immédiate des SIG
Les montants s’actualisent dès votre saisie.
Comment se construit votre résultat ?
* Résultat reconstitué à partir des rubriques renseignées ; la classification comptable et les retraitements doivent être vérifiés.
3. Besoin en fonds de roulement
Approche simplifiée : stocks + créances clients − dettes fournisseurs.
N’intègre pas toutes les composantes du BFR global. Les comptes doivent être rapprochés.
4. Votre trésorerie à 13 semaines
Projection pédagogique à flux identiques chaque semaine. Elle ne remplace pas un budget de trésorerie détaillé.
Interprétation avant décision
Rentabilité
Comparer EBE, résultat et marges sans confondre performance opérationnelle et résultat net.
Financement
Identifier la part de trésorerie immobilisée dans les stocks, les créances et les fournisseurs.
Résilience
Mesurer l’effet d’un choc d’encaissement avant de faire appel au crédit ou d’engager un investissement.
Références : Bpifrance Création — SIG · SFI RECOVERY · SFI FLOW